Raamatupidamisele esitatavatest dokumentidest Pealkirja slaid Monika Jänes 16.02.2011

Teemad Vara utiliseerimine Arvete edastamine raamatupidamisele Maksetähtajad arvetel Muud esitatavad dokumendid Teksti slaid

Vara utiliseerimine Vara mahakandmist võib teostada kogu aasta vältel Vara mahakandmise aktil Utiliseerimise eest vastutav isik Utiliseerimise tähtaeg Tähtaja möödudes tuleb vara utiliseerida ja esitada raamatupidamisele utiliseerimisele antud varade üleandmise –vastuvõtmise akt ( või muu seda tõendav dokument)

Arvete esitamine raamatupidamisele Kuludokumendile märgitakse asutusse saabumise kuupäev (ei täideta). Dokument tuleb edastada 3 tööpäeva jooksul raamatupidamisele. Arvele peab olema lisatud selgitus kui arvel olev kirjeldus pole üheselt mõistetav (n. Hooldus-selgitada mille hooldus).

Maksetähtajad arvetel Maksetähtajad arvetel lühikesed. Linnapea KK 31.01.2011 nr.PO-1/23 Linna asutustel lepingute sõlmimisel, hangete korraldamisel, kaupade ja teenuste ostmisel tagada arvetel maksetähtajaks : p.4 –tegevuskulude ja alla 3840 (sh. km) euro jäävate soetuste korral vähemalt 21 kalendripäeva ja üle 3840 euro (sh. km) 45 kalendripäeva.

Maksetähtajad arvetel Raamatupidamisse jõudes on arvete maksetähtaeg juba käes või kohe saabumas. ( tekivad viivised) Pole võimalik kindlustada rahavoogude planeerimiseks vajalikku 7 päevast sisestust SAP-is Arved sisestatakse SAP-i 3 tööpäeva jooksul peale nende saabumist (mitte nende saabumise päeval)

Muud dokumendid Käskkirjad ja muud dokumendid edastada õigeaegselt , mitte tagant järele. Ruumide kasutusse andmise graafik (lepingu lahutamatu lisa) ei saa olla erinev alusandmete tabelist. Graafiku muutmisel edastatakse muudatus ka raamatupidamisele.

Võlglased Võlglasi palju, võlgade osakaal on suur. Võla tekkimisel koheselt välja selgitada võla tekkimise põhjus (pole saanud arvet, makseraskused) Raamatupidamine väljastab igakuiselt kuu lõpus võlglastele elektroonilise meeldetuletuskirja. ( kellel on e-maili aadress)